设为主页 加入收藏
首 页 印象阳朔 政务公开 网上办事 办事服务(旧版) 投资阳朔 阳朔旅游
全站检索
  您现在的位置:首页 >> 阳朔动态 >> 专题信息 >> 阳朔县预决算公开平台 >> 政府预决算 >> 政府决算
文字大小:
阳朔县2015年县本级财政收支决算报告
2016-09-02 11:47  (来源:)

关于阳朔县2015年县本级财政收支决算的报告

 

2016811日在阳朔县第十六届人大常委会第三十六次会议上

阳朔县财政局       陈建华

 

主任、各位副主任、各位委员:

在县十六届人大七次会议上,县人民政府向大会报告了我县2015年财政收支预算执行情况。2015年县本级财政收支决算已经汇编完成,当年预算执行情况已交由县审计局审计。我受县人民政府委托,向本次常委会作阳朔县2015年县本级财政收支决算的报告,请予审查、批准。

一、2015年决算基本情况

根据正式编成的阳朔县2015年财政收支决算,全县公共财政预算总收入207960万元(不含政府性基金预算收入),公共财政预算总支出185478万元(不含政府性基金预算支出),安排预算稳定调节基金11742万元(根据新预算法及上级财政部门有关管理规定,结余资金应安排预算稳定调节基金用于以后年度支出),结转下年使用的专款10740万元(因自治区财政要求结转数不能大于可结转数,我县的实际结转数远大于报表数)。政府性基金预算总收入49667万元,政府性基金预算总支出43783万元,调出资金1233万元,年终结余4651万元,全部是结转下年使用的专款结转。

(一)公共财政预算收入完成情况

2015年全县组织财政收入完成59285万元,完成年初预算100.2%,同比增长7.22%。其中:地方公共财政预算收入完成46540万元,同比增长13.48%;上划中央四税收入完成7411万元,同比减少5.11%;上划自治区四税收入完成5334万元,同比减少17.61%。县本级完成组织财政收入45194万元,同比增长11.31%;乡镇完成组织财政收入14091万元,同比减少4.1%

税收收入完成41170万元,同比增长11.34%,其中:县国税局组织税收收入7050万元,同比增长11.39%;县地税局组织税收收入34120万元,同比增长11.33%。税收收入占组织财政收入69.44%,税收收入占地方公共财政预算收入61.08%。非税收入完成18115万元,同比减少1.11%,非税收入占组织财政收入30.56%,同比下降2.57个百分点;占地方公共财政预算收入38.92%,同比下降5.75个百分点。

(二)公共财政预算支出完成情况

2015年地方公共财政预算支出完成155925万元,完成调整预算的93.56%,同比增长14.53%。其中:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、社会保障就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务八大类支出115368万元,占公共财政预算支出的73.99%(比上年提高5.55个百分点),同比增长23.83%(高于支出增长9.3个百分点)。县本级公共财政预算支出完成115776万元,同比增长6.06%;乡(镇)公共财政预算支出完成40149万元,同比增长48.83%。通过调整优化支出结构、合理组织调度财政资金,全年支出进度情况总体良好。在地方公共财政预算支出中,体现了如下几个支出重点:一是确保干部职工工资津贴补贴正常发放、党政机构的正常运转和维护社会稳定的资金需求,确保机关事业人员增加工资、养老保险改革所需资金按时兑现;二是深入贯彻落实中央和自治区稳增长保民生的各项政策措施,确保中央、自治区下达的专项资金及时落实到位;三是加大财政对“三农”、民生资金投入的力度,重点是农业基础设施、农村公路建设、美丽阳朔.清洁乡村、漓江环境保护、农业综合开发和农业产业调整,农村最低生活保障以及新农村合作医疗的资金投入;四是加大对教育、社会保障和就业、医疗卫生、城乡社区、农林水等民生支出的资金投入。具体各项支出完成情况如下:

1、一般公共服务完成16329万元,完成调整预算的99.66%,同比减少23.21%

2、国防完成55万元,完成调整预算的100%,同比增加20万元。

3、公共安全完成9937万元,完成调整预算的99.83%,同比增长45.9%

4、教育完成36036万元,完成调整预算的97.01%,同比增长68.61%,。

5、科学技术完成434万元,完成调整预算的100%,同比减少73.78%

6、文化体育与传媒完成2235万元,完成调整预算的90.27%,同比增长65.92%

7、社会保障和就业完成13528万元,完成调整预算的91.55%,同比增长20.99%,主要是上级补助和县级各项社会保障提标扩面的支出增加。

8、医疗卫生完成24780万元,完成调整预算的96.58%,同比增长36.45%

9、节能环保完成4008万元,完成调整预算的72.85%,同比减少46.68%,主要是今年上级下达专项补助资金比上年减少。

10、城乡社区事务完成10316万元,完成调整预算的94.24%,同比增长98.12%

11、农林水事务完成25756万元,完成调整预算的89.15%,同比增长3.7%

12、交通运输完成3142万元,完成调整预算的77.68%,同比减少36.73%,主要是上级下达公路建设专项补助资金比上年减少。

13、资源勘探电力信息等事务完成758万元,完成调整预算的100%,同比减少17.52%

14、商业服务业等事务完成2396万元,完成调整预算的85.06%,同比减少30.39%

15、金融监管等事务支出完成19万元,全部是自治区专项资金支出。

16、国土资源气象等事务完成602万元,完成调整预算的57.39%,同比减少61.92%

17、住房保障支出完成4562万元,完成调整预算的97.23%,同比减少12.67%

18、粮油物资储备管理事务完成597万元,完成调整预算的100%,同比增长41.47%

19、债务付息支出完成404万元,债务发行费用支出完成31万元,用于支付地方政府债券等政府性债务利息及债券发行费用。

根据《自治区预算监督条例》的规定,现将全县总预备费的使用情况说明如下:2015年县本级总预备费为888万元,经县人民政府批准专项经费支出为470万元。其中:公检法司军警74万元、旅游29万元、住建30万元、交通169万元、发改140万元、商贸13万元、农林水15万元,结余283万元全部调减用于平衡预算。

(三)财政收支平衡情况

2015年全县公共财政预算总收入207960万元。其中:地方公共财政预算收入46540万元,上级补助收入113321万元(包括固定补助收入1252万元、税收返还性收入3494万元、区、市一次性专项补助收入38549万元、均衡性转移支付及重点生态功能区转移支付补助收入24263万元、县级基本财力补助4179万元、固定数额补助7821万元、专项转移支付补助收入31658万元、结算补助收入2105万元),地方政府一般债券转贷收入32700万元,调入资金1233万元(根据上级有关核算管理规定,部分政府性基金收支科目调整到公共财政预算管理),上年结余收入14166万元。财政总支出为185478万元,其中:地方公共财政预算支出155925万元,上解自治区支出453万元,地方政府债务还本支出29100万元,安排预算稳定调节基金11742万元,结转下年的支出10740万元。全年公共财政预算实现了收支总体平衡。

(四)政府性基金预算收支完成情况

2015年,全县政府性基金预算总收入49667万元,其中:当年政府性基金预算收入42782万元,上年结余3898万元,上级补助收2987万元。当年政府性基金预算支出43783万元,调出资金1233万元(根据上级有关核算管理规定,部分政府性基金收支科目调整到公共财政预算管理),收支相抵年终结余4651万元(主要是2015年上级下达专项补助资金的结转)。

二、为完成2015年财政预算收支目标任务所做的主要工作

1、加强财政收入征收管理,落实各项征管措施,确保目标任务的实现。我县的经济发展总体上还是以农业、旅游服务业和投资拉动为主,缺少工业和稳定的支柱财源。今年以来我县的财政收支形势十分严峻,财政减收增支的因素多、数额大,近三年来一次性收支数额大,增值税、营业税、企业所得税、个人所得税都受到政策性减收因素的影响。财税部门切实加强征管,做到应收尽收,税收收入大部分税种同比有所增长。财政和有非税收入的部门,切实加强对非税收入的征管,及时协调组织入库,确保总体上完成市政府下达的收入目标任务。

2、保障民生支出、重点建设项目的资金需求,从年初预算安排上向事关我县经济发展和民生支出的需要倾斜,向乡(镇)基层需要倾斜,尽可能落实保障我县民生支出的资金安排,同时积极争取上级各项政策性、专项补助资金,支持我县经济建设的需要,确保我县教育、科技、社会保障、医疗卫生、农林水事务、保障性住房等各项民生支出的需要。

3财政支农惠农工作落到实处,着力扶持农村经济发展,改善农村生产生活条件,公共财政进一步覆盖农村。新农合、新农保等各项农村社会保障政策,按保障范围、标准全面落实县级配套资金,各项涉农补贴政策做到及时兑现,农业基础设施建设得到加强,加快了农村经济的发展,改善了我县农村的生产生活条件。

2015年我县经济社会发展遇到了较多的困难,我们积极应对经济下行的不利形势,努力克服经济运行中出现的各种困难,为稳增长、调结构、推改革、惠民生、促和谐做出了积极贡献。但是,我们也必须看到,当前我县财政预算执行和财政工作中还存在着一些问题和困难:一是财政减收增支的因素较多,财政收支的矛盾仍然十分突出;二是我县缺乏稳定的支柱财源,受外部经济环境的影响大,收入中一次性的收入数额大,对今后年度财政收入的持续增长压力很大;三是我县政府性债务总体可控但负债数额较大,债务还本付息压力较大,财政运行潜伏着一定的风险;四是县城新城区、贵广高铁等重点项目建设、事关我县经济发展的交通旅游等基础设施建设需要大量的资金投入,建设资金需要与县级财力的矛盾很突出。这些矛盾和问题需要我们在今后的工作中,认真加强调查研究,采取切实有力措施,通过深化改革、加快发展、强化管理的办法努力加以解决。

三、2015年地方政府债务管理情况

根据桂财预〔20166号关于做好2015年政府债务限额管理工作的通知,经自治区人民政府批准,核定我县2015年末政府债务(一类债务)限额为127400万元,其中一般债务44400万元,专项债务为83000万元。

截至2015年底我县地方政府债务总额为139544万元。其中:政府负有偿还责任债务(一类债务)127242万元,比上年同期增加3467万元,(一般债务44242万元,比上年同期增加3467万元;专项债务83000万元,与上年持平)。政府负有担保责任债务11772万元,比上年同期减少1506万元;政府负有救助责任债务530万元,比上年同期减少1042万元。

2015年我县获得地方政府债券额度为32700万元,其中置换债券29100万元,新增债券3600万元。我县新城区建设投资有限公司2015年初政府债务余额(一类债务)为80000万元,当年使用地方政府置换债券偿还新城区建设投资有限公司银行贷款本金9000万元;我县市政建设投资有限公司2015年初政府债务余额(一类债务)为38227万元,当年使用地方政府置换债券偿还市政建设投资有限公司银行贷款本金20100万元。新增债券(一般债券)3600万元,用于新城区基础设施建设支出。

四、对2015年预算执行和其他财政收支情况审计中提出问题的整改情况及有关问题的说明

(一)2014年预算执行审计发现问题的整改落实情况

根据县审计局下达的2014年审计决定的要求,对于2014年预算执行和其他财政收支审计发现的问题进行了全面的整改。对于2014年预算执行和其他财政收支审计发现的问题进行了全面的整改落实。对审计查出的应缴未缴预算收入(土地出让金收入)1822.39万元,应缴未缴预算收入(各部门非税收入)1672.77万元应缴未缴预算收入(利息)1.72万元,已在20156月前上缴入库。各预算执行单位已对审计提出的意见和建议进行了整改。

(二)2015年预算执行审计发现问题的整改情况

对于2015年预算执行和其他财政收支审计发现的问题进行了全面的整改落实。

1、对审计查出的应缴未缴预算收入(土地出让金收入9456.48万元),应缴未缴预算收入(各部门非税收入)3494.10万元应缴未缴预算收入(利息)54.57万元,已在20156月前上缴入库。

2、部分应收款长期未收回,县漓江景区管理有限公司等单位,原经县政府批准从县财政暂借的款项,因资金紧张未能及时归还县财政。

3、县市政建设投资有限公司政府性债务资金未及时安排使用,县城新城区项目建设,因各方面原因进展缓慢,已贷款项目建设资金因工程进度未能支付,建议要加大推进新城区项目建设力度,争取早日建成投入使用,节约建设资金成本。

(三)审计报告对财政审计评价和工作建议:

对审计的工作建议,财政部门在今后要继续深化部门预算、国库管理制度、非税收入收缴改革,进一步规范预算收支核算管理。加强对政府性债务的风险控制,控制融资成本、提高融资资金使用的经济效益,采取有效措施,积极防范和化解债务风险。要继续加强对财政资金的使用监管,加强各预算单位结余结转资金的清理,盘活财政存量资金用于我县必要的民生支出,加强对暂存款、暂付款的清理回收,确保财政资金的安全和高效使用。

分享到:
主办:阳朔县人民政府 承办:阳朔县人民政府办公室
技术支持:桂林市信息中心
备案序号:桂ICP备05011594号 桂公网安备 45032102450350号
网站标识码:4503210005 网站地图 联系我们