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关于阳朔县及县本级2016年预算执行情况和2017年预算(草案)的报告
2017-04-04 17:05  (来源:)

 

 

关于阳朔县及县本级2016年预算执行情况

2017年预算(草案)的报告

——2017214在阳朔县十七届人大二次会议上

阳朔县财政局   陈建华

 

各位代表:

受县人民政府委托,现将阳朔县及县本级2016年预算执行情况和2017年预算(草案)提请县十七届人大二次会议审议,并请县政协委员和其他同志提出意见。

第一部分  阳朔县及县本级2016年预算执行情况

2016年在县委、县政府的正确领导下,在县人大和县政协的监督支持下,全县各部门、各乡镇认真贯彻落实中央、自治区的决策部署,落实县十六届人大七次会议的有关决议,围绕全县的改革发展稳定大局,积极应对经济下行的不利形势,充分发挥财政职能作用,全力促进全县经济平稳增长,保障社会各项事业的健康发展,深入推进各项财政管理改革,圆满完成了全年财政预算收支目标任务。

一、2016年公共财政预算收支执行情况

(一)公共财政预算收入完成情况

2016年全县地方公共财政预算总收入预计为269868万元。其中:地方公共财政预算收入44918万元,上级各项补助收入116083万元,债券转贷收入98127万元,上年结余收入10740万元(2015年上级下达专项补助资金的结转)。其中:地方组织财政收入完成63392万元,完成年初预算62843万元的100.87%,同比增长6.93%。地方公共财政预算收入完成44918万元,同比减少3.49%。上划中央四税收入完成13142万元,同比增长77.33%;上划自治区四税收入完成5332万元,同比减少0.04%。具体各项收入完成情况如下:

1、税收收入完成42754万元,同比增长3.85%。其中:县国税局组织税收收入12873万元,同比增长82.60%,主要是营业税改增值税增加税收比上年同期增加近6000万;县地税局组织税收收入29881万元,同比减少12.42%,主要是受营改增的政策减收影响。税收收入占组织财政收入比重67.44%(比上年减少2个百分点),地方税收收入占地方公共财政预算收入比重54.05%(比上年减少7.03个百分点)

2、非税收入完成20638万元,同比增加13.93%,非税收入占组织财政收入比重32.56%(比上年增加2个百分点),占地方公共财政预算收入比重45.95%(比上年增加7.03个百分点)

(二)公共财政预算支出完成情况

2016年地方公共财政预算支出完成174617万元,完成调整预算的93.89%,同比增长11.99%。其中民生支出:一般公共服务、公安安全、教育、科学技术、社会保障就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区八大类支出129018万元,占公共财政预算支出的73.89%(与上年持平)通过调整优化支出结构、合理组织调度财政资金,全年公共财政预算支出进度情况总体良好。在地方公共财政预算支出中,体现了如下几个支出重点:一是确保干部职工工资津贴补贴正常发放、党政机构的正常运转和维护社会稳定的资金需求,确保机关事业人员工资、养老保险改革所需资金按时兑现;二是深入贯彻落实中央和自治区确保民生的各项政策措施,确保中央、自治区下达的专项资金及时落实到位;三是加大财政对“三农”、民生及扶贫资金投入的力度,重点是农业基础设施、农村公路建设、生态乡村、漓江环境保护、农业综合开发和农业产业调整,农村最低生活保障以及新农村合作医疗的资金投入;四是加大对教育、科学技术、医疗卫生、农林水事务、社会保障和就业支出的资金投入。全年公共财政预算支出完成情况如下:

1、一般公共服务完成17711万元,完成调整预算的96.77%,同比增长8.46%

2、国防完成20万元,完成调整预算的100%

3、公共安全完成11166万元,完成调整预算的95.05%,同比增长12.37%

4、教育完成40202万元,完成调整预算的97.75%,同比增长11.56%

5、科学技术完成378万元,完成调整预算的94.26%,同比减少12.90%,主要是上级补助专项支出减少。

6、文化体育与传媒完成2210万元,完成调整预算的91.93%,同比减少1.12%

7、社会保障和就业完成15765万元,完成调整预算的94.15%,同比增长16.54%,主要是上级补助和县级各项社会保障提标扩面的支出增加。

8、医疗卫生完成25137万元,完成调整预算的93.01%,同比增长1.44%

9、节能环保完成4467万元,完成调整预算的90.76%,同比增长11.45%主要是上级专项补助支出增加

10、城乡社区事务完成14192万元,完成调整预算的98.02%,同比增长37.57%主要是上级专项补助支出增加

11、农林水事务完成26491万元,完成调整预算的92.78%,同比增长2.85%

12、交通运输完成4673万元,完成调整预算的95.13%,同比增长48.73%主要是上级专项补助支出增加

13、资源勘探电力信息等事务完成797万元,完成调整预算的96.02%,同比增长5.15%

14、商业服务业等事务完成1783万元,完成调整预算的75.58%,同比减少25.58%主要是上级专项补助支出进度缓慢。

15、金融监管等事务支出完成10万元,全部是自治区专项资金支出。

16、国土资源气象等事务完成1224万元,完成调整预算的83.38%,同比增长103.32%,主要是上级专项补助支出增加。

17、住房保障支出完成6496万元,完成调整预算的96.84%,同比减少42.39%,主要是上级专项补助支出减少。

18、粮油物资储备管理事务完成500万元,完成调整预算的96.71%,同比减少16.25%,主要是上级专项补助支出缓慢。

19、债务付息支出完成1381万元,债务发行费用支出完成14万元,用于支付地方政府债券等政府性债务利息及债券发行费用。

(三)公共财政预算收支平衡情况

2016年全县地方公共财政预算总收入预计为269868万元。其中:地方公共财政预算收入44918万元,上级各项补助收入116083万元,债券转贷收入98127万元,上年结余收入10740万元(2015年上级下达专项补助资金的结转)。公共财政预算总支出为264197万元,其中:地方公共财政预算支出174617万元,上解自治区支出453万元,债券还本支出89127万元。收支相抵,年终结余5671万元,扣除专款结转5670万元(2016年上级下达专项补助资金的结转),净结余1万元,实现了全年财政收支平衡、略有结余的目标。

二、2016年政府性基金预算收支执行情况

2016年,全县政府性基金预算总收入预计22190万元,其中:当年政府性基金预算收入16658万元,上年结余4651万元(2015年上级下达政府性基金补助资金的结转),上级补助收入881万元。当年政府性基金预算支出18879万元,收支相抵年终滚存结余3311万元(主要是2016年上级下达专项补助资金的结转),全部是政府性基金专项资金的结转。

三、公共财政预算收支的特点

2016年虽然完成了县人大通过的预算任务和市人民政府下达的收入目标任务,但也要看到近三年来我县的财政收支形势十分严峻,影响我县财政收支的主要原因:

一是我县经济以农业、旅游服务业为主,工业基础薄弱,缺乏稳定的支柱产业带动税源,房地产市场存在较大的不确定性,生态环境保护任务重,发展工业又不具备基本的资源、地理等自然优势条件以及人才、技术与资金短缺,经济发展仍然主要靠投资拉动为主,县级财政收入任务的压力大、财政收支矛盾仍十分突出。

二是近年以来我县的旅游形势不太乐观,旅游人数增长但人均消费下降,受经济下行的影响,酒店、餐饮、娱乐和景区、景点的收入普遍下滑,新城区等各项重点项目的进度偏缓,营业税改征增值税政策性减收已经逐步显现等。

三是公共财政预算支出受政策性增支因素的影响,涉及“三农”、民生、社保等的财政刚性支出增长较多,今年机关事业人员工资改革、养老保险改革的增支额很大,新城区建设等重点建设项目支出的资金需求巨大,财政资金调度紧张、支出压力增大。

四、2016年所做的主要工作

1完成了2015年度财政决算及部门决算汇总和2016年财政预算(草案)以及各项报表、材料、基础数据的汇编、审核、测算分析上报工作,与统计、教育、人事、编制等部门协调一致各项统计基础数据,为我县争取转移性支付补助和项目建设补助提供必需的基础依据。根据中央、自治区对各级财政支出结构的政策倾向,结合艰苦奋斗、厉行节约的方针,从年初预算起努力调整我县的支出结构,大力压缩一般性财政支出。通过强化预算约束、推行国库集中支付管理,在保证工资津补贴按时正常发放、党政机构正常运转、社会稳定需要的同时,重点向“三农”、民生、重点支出倾斜,保障我县各项重点项目的建设资金需求,支持了全县经济建设和社会各项事业的发展。

2、积极协调国税、地税部门以及有关财政收入的部门单位,及时组织税收入库工作,针对今年市下达的财政收入62459万元目标任务。经调查现有税源与收入目标任务缺口差距仍较大,为此我们从年初开始就把税收征管放在组织收入工作的首位,与税务部门分析税源,了解财源的结构变化,国、地税及财政三家相互有效的反馈各项税源状况,同时给政府和各部门提出发展经济开辟财源的积极建议。大力协助税务部门推进落实税收征管措施,与税务部门一道分析税源,清算欠税和催缴重点项目工程的应纳税收,为完成全年任务打下了坚实的基础。

3、加强非税收入的征收管理工作,及时足额组织非税收入入库对完成今年的财政收入任务仍相当重要。为此,我们积极加强与各征管部门的联系,督促有关单位及时解缴应缴财政的罚没及行政性收费等非税收入,重点抓好国有资产处置、国有资产经营收入的清理、结算、催收,堵塞了财政收入的跑、冒、滴、漏,确保了非税收入的及时入库。

4强化预算约束机制,严格控制财政预算支出,确保今年预算的顺利执行。由于财力所限、刚性支出增支的压力较大,为合理调配使用好各项资金,用好有限的财力,充分发挥财政资金的使用效益。不断改进支出管理,在控制支出总量的基础上,认真执行《预算法》和推行国库集中支付管理,控制好、调度好有限的财政资金,严格按照“一要吃饭,二要建设”的方针和量入为出、量力而行、勤俭办办事的原则来控制支出,坚持对三农、教育、科技、扶贫、社会保障等领域适当倾斜,不断优化支出结构,保证全年机关事业人员工资改革、养老保险改革的增支及时兑现,做好全年预算支出的管理工作。

5、做好机关和参公单位公务用车改革工作。根据上级车改办的统一要求,我县机关和参公单位的公车改革工作自2月底全面实施,于2016229日封车完毕,35日由县车改办牵头对各单位封存公车进行了初步验收,共封存公车251辆,除已无法开动的公车封存在原单位外,其余所有公车统一开到县旅游停车场进行统一封存。20165月启动了车补发放审批工作,并于当月将车补发放到位。我局于2016910-9月11在县人民大会堂举办了“阳朔县公车改革车辆专场拍卖现场会”,两天共拍卖车辆166辆,成交166辆,成交率100%。其余上交车辆多数达到使用年限或无法继续行驶,已经县政府批复做报废处理。

6、做好政府性债务管理工作。准确做好政府性债务统计工作,并将政府债务的举借、偿还情况按要求及时、准确、完整的录入政府性债务管理系统。截止至2016年年末,我县地方政府性存量债务余额为144694.49万元,其中:政府负有偿还责任的债务139861.78万元(其中一般债务56861.78万元,专项债务83000万元);政府负有担保责任的债务4790.57万元;政府可能承担一定救助责任的债务42.14万元。2016年我县通过置换债券方式置换存量债务共89127万元,其中置换一般债务26127万元,置换专项债务63000万元。

7、预算绩效管理工作。认真贯彻中央、自治区、市有关文件精神,积极推进预算绩效管理工作,不断提高预算绩效管理工作的质量和水平,提高财政资金使用效益。2016年我县编报绩效目标的部门数达100%,绩效评价资金量达15%,完成了区财政厅对市县申报绩效目标的要求。

8、为进一步增强政府财政透明度,提升财政管理水平,更好地保障公民的知情权、参与权和监督权,自治区财政厅于2016126日起对我县开展了2016年度自治区预决算公开专项检查。根据检查内容,县财政局草拟了《阳朔县预决算公开管理办法(试行)》并报政府办修订印发。经过为期15天的自查整改,阳朔县顺利通过了此次检查,截至目前,县64个一级预算部门已全部公开相关信息,公开率达100%,信息完整率超过90%,公开及时性也全部达标。

第二部分  阳朔县及县本级2017年预算(草案)

2017年我县的财政工作和财政预算编制总的指导思想:全面贯彻实党的十八大和十八届六中全会精神,坚持稳中求进工作总基调加强和改进财政预算管理,调整优化支出结构,狠抓增收节支,树立勤俭节约、“过紧日子”的思想,从严控制“三公经费”和一般性财政支出,不断提高财政资金使用效益,确保全年财政收支目标的实现。

一、公共财政预算收入安排

2017我县预期公共财政预算总收入144311万元,比上年预算增加12669万元,同比增长9.62%。其中:预期全县组织财政收入67195万元,比上年实际完成数增长6%,扣除上划中央收入17875万元,扣除上划自治区收入5214万元,预期地方公共财政预算收入44106万元;上级各项补助收入52801万元(包括固定补助、各项返还性收入、各项转移支付补助收入);自治区提前下达专项补助资金35662万元;上年预算稳定调节基金补助收入11742万元。

(一)税收收入

预期税收收入45290万元,比上年完成数增长5.93%其中:县国税局组织税收收入21570万元,比上年完成数增长67.56%;县地税局组织税收收入23720万元,比上年完成数减少20.62%税收收入占组织财政收入67.40%;税收收入占地方公共财政预算收入50.34%

(二)非税收入

预期非税收入21905万元,比上年完成数增长6.14%。非税收入占组织财政收入32.60%,非税收入占地方公共财政预算收入49.66%

二、公共财政预算支出安排

根据2016年财政预算执行情况和2017年公共财政预算财力预测情况,预期当年公共财政预算总支出144311万元,预期当年地方公共财政预算支出143858万元,同比增长10.06%上解自治区支出453万元。其中:县级财力安排支出108196万元,自治区提前下达专项补助资金支出35662万元具体各项地方公共财政预算支出安排情况如下:

1、一般公共服务支出安排20154万元,同比增长3.92%

2、国防安排35万元,与上年持平。

3、公共安全支出安排10719万元,同比增长12.56%

4、教育安排40328万元,同比增长23.98%

5、科学技术安排414万元,同比增长31.43%

6、文化体育与传媒安排2122万元,同比增长13.78%

7、社会保障和就业安排14290万元,同比减少2.74%

8、医疗卫生安排22523万元,同比减少3.38%

9、节能环保安排1695万元,同比增长108.23%,主要是自治区提前下达专项补助增加750万元。

10、城乡社区事务安排3602万元,同比增长3.54%

11、农林水事务安排17288万元,同比增长19.62%

12、交通运输安排1170万元,同比减少55.38%,主要是自治区提前下达专项补助减少1672万元。

13、资源勘探电力信息等安排752万元,同比增长19.37%

14、商业服务业等事务安排1597万元,同比增长116.98%,主要是自治区提前下达专项补助增加800万元。

15、国土资源气象等事务安排916万元,同比增长2.12%

16、住房保障支出安排2993万元,同比减少24.21%,主要是自治区提前下达专项补助减少1609万元。

17、粮油物资储备管理事安排316万元,同比减少0.32%

18、其他支出安排1207万元。

19、债务付息支出安排1737万元,同比增长51.04%

三、政府性基金预算收支安排

2017年全县预期政府性基金预算收入41717万元,其中:新型墙体材料专项基金收入80万元,其他政府性基金收入1200万元,国有土地使用权出让金收入40000万元,上级提前下达基金补助收入437万元;当年预期政府性基金预算支出41717万元,根据2017年政府性基金预算收入安排相应的支出,用于节能减排扶持企业技术改造支出,用于旅游发展专项及旅游基础设施支出,用于归还新城区等政府性债务还本付息支出,以及用于交通、市政基础设施建设、农村公路、农村基础设施建设等。

三、对2017年预算安排情况的说明

1、财政收入方面

2017年预期组织财政收入67195万元,比上年实际完成数增长6%,我们主要考虑了如下方面的增减收因素,增收的主要因素:一是2017年国家继续实施积极的财政政策,完善对基层财政的转移支付制度,增加农业、农村、民生的支出投入和推进城镇化基础设施建设的投入,加上我县新城区、贵广高铁等重大项目的基础设施建设的投入,预计全县固定资产投资将保持增长。二是漓江景区、十里画廊景区实行旅游综合管理,景点景区实行税控,宾馆酒店推行税控,预计今年旅游业的税收收入会有一定的增长。三是新城区建设、贵广高铁等重点项目的推进,税收增收的基础较上年有所好转。四是戏楼投资集团及彰泰房地产等招商引资的项目,2017年全面进入开盘期,也将增加固定资产投资和相应的税收。今年税收减收的主要因素是:上年一次性税收今年将出现减收、增值税改征营业税扩大实施范围存在一定的减收影响。2017年我县的经济财政形势仍然面临着较大的困难,县级财政预算收支状况还没有根本性的好转,公共财政预算收入的缺口较大,要完成2017年的财政收入目标任务,任务十分艰巨。

2、财政支出方面

2017年全县当年公共财政预算支出143858万元,同比增加13147万元,增长10.06 %,一般公共服务、公安安全、教育、科学技术、社会保障就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务八大项支出预算安排113725万元,占公共财政预算支出79.05%(同比增加1.22个百分点)。由于今年县级公共财政预算的财力增加不多,但人员刚性支出增长很大,在支出安排上优先考虑:一是要确保干部职工工资津补贴的正常发放;二是要保证党政机构正常运转和社会稳定的需要;三是保障改善民生领域和乡镇、基层工作的需要。安排了以上的必要支出后,各行政事业单位的项目建设等必要支出已经没有财力再安排,需要压缩调整削减往年安排的专项资金,按照新的《预算法》、中央转移支付制度改革的有关规定,除社会保障资金按照分级负担安排配套资金外,一般性建设项目,按照有多少钱办多少事的原则、一些大额配套专项支出暂不安排。要解决今年我县必需的归还新城区等政府性债务还本付息支出,生态乡村建设支出,教育、农业、交通、旅游、市政基础设施建设,只能全力争取实现今年预期的政府性基金收入,多争取上级项目扶持资金,来弥补这些必要的项目建设支出。

2017年,为了确保全年预算收支平衡和预算执行,要在全县经济发展下大力气,努力增加财政收入,树立勤俭节约、“过紧日子”的思想,从严控制“三公经费”和一般性财政支出,不断提高财政资金使用效益,确保全年财政预算收支目标任务完成和全年预算执行的平稳运行。

四、确保完成2017年预算收支目标的工作措施

1、努力培植财源,加强收入征管,着力保障收入目标实现。突出重点、落实好财政对经济发展必要的资金投入,整合、引导企业、社会资本对县域内实体经济的投入,促进我县重点项目建设、旅游经济健康、快速发展。积极争取中央和自治区财政资金,充分发挥财政资金的杠杆作用,多渠道筹集资金,确保县城新城区等重点工程建设资金的及时到位,落实景区、景点旅游综合服务管理,规范我县旅游秩序,使旅游景区的旅游收入迈上一个新台阶。同时,财税部门要加强收入征管,坚持依法治税,加强税务稽查和对重点企业、行业、税源的监控,严厉打击偷漏税,实现应收尽收。严格非税收入管理,加强对国有资产出租(租赁承包)的监管,对国有资产(资源)有偿使用收入按规定全额纳入预算收支管理。

2调整优化财政支出结构,落实民生政策,着力保障和改善民生,促进社会和谐发展。按照自治区对完善就业、教育、医疗卫生、社会稳定等重要民生领域的财政保障机制,一是支持做好新农合、新农保等各项涉及农村社会保障的工作,认真落实政策、安排配套资金,切实维护广大人民群众利益。二是积极扩大公共财政覆盖农村范围,继续完善和强化各项强农惠农政策。三是组织实施好2017年自治区下达的民生支出项目,确保为民办实事项目落实到位,促进社会事业协调发展。

3深化财政管理体制改革,加强财政资金收支管理,提高预算执行效率。进一步完善部门预算、国库集中支付、政府采购、政府非税收入管理等财政管理制度,健全财政预算管理体系,完善公共财政预算、政府性基金预算的编制办法,提高预算编制质量;推进非税收入收缴管理制度改革,促进非税收入征缴规范化管理。加强财政专项资金、结余结转资金的管理,重点加强对“三农”资金、重大建设项目、新城区开发以及涉及群众切身利益等专项资金使用的监督检查;结合审计延伸检查的情况,切实加强对预算单位的预算执行和财务开支情况的监管,增强预算约束力。

4、贯彻落实《预算法》、《各级人民代表大会常务委员会监督法》,自觉接受人大常委会对财政预决算的监督检查工作,积极配合和支持县人大对本级预算重点支出、上级财政专项资金安排使用情况的审查工作。

总之,要做好今年的财政工作任务十分艰巨,我们将按照县委的决策部署,全面贯彻落实党的十八大和十八届六中全会精神,自觉接受县人大对财政工作的依法监督,认真听取县政协的意见和建议,坚定信心,开拓进取,创新思路,扎实工作,认真落实本次大会的各项决议,努力完成全年各项财政工作任务。

附件1:2017年阳朔县预算收支总、明细表.xls
附件2:阳朔县2017年地方财政预算表.xls
附件3:阳朔县2017年社会保险基金预算公开报表.xls
附件4:阳朔县2017年年初预算转移支付情况说明.doc
2017年部门预算本级支出表和本级基本支出表bc.xlsx
国有资本经营预算表(阳朔县无此项内容,故为空表).xls
阳朔县2016年预算绩效工作开展情况说明.docx
阳朔县地方政府债务情况.doc
阳朔县地方政府债务情况表.xlsx
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